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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 263 831.00 | 242 868.00 | 20 962.00 | 263 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 418.00 | 242 868.00 | 57 550.00 | 300 418.00 |
BZ Autres créances | 490 832.00 | | 490 832.00 | 490 832.00 |
CF Disponibilités | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 944.00 | | 521 944.00 | 521 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 363.00 | 242 868.00 | 579 494.00 | 822 363.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 568.00 | 176 591.00 | | 189 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 166.00 | 12 976.00 | | 212 166.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 464.00 | | |
DL TOTAL (I) | 564 306.00 | 355 603.00 | | 564 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 43.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 209 149.00 | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 1 224.00 | | 10 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 188.00 | 210 417.00 | | 15 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 494.00 | 566 020.00 | | 579 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 188.00 | 210 417.00 | | 15 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 330.00 | | | 665 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 330.00 | | | 489 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 196.00 | 866.00 | | 490 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 134.00 | -866.00 | | 175 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 2 289.00 | | 4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 537.00 | 32 470.00 | | 728 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 371.00 | 19 494.00 | | 516 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 166.00 | 12 976.00 | | 212 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 832.00 | 490 832.00 | | 490 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |