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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 750.00 | 45.00 | 61 704.00 | 61 750.00 |
AH Fonds commercial | 173 334.00 | | 173 334.00 | 173 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 444.00 | 22 259.00 | 185.00 | 22 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 626.00 | 68 099.00 | 24 528.00 | 92 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 781.00 | 90 404.00 | 284 376.00 | 374 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 720.00 | | 181 720.00 | 181 720.00 |
BN En cours de production de biens | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 442.00 | | 103 442.00 | 103 442.00 |
BT Marchandises | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 030.00 | | 155 030.00 | 155 030.00 |
BZ Autres créances | 66 003.00 | | 66 003.00 | 66 003.00 |
CF Disponibilités | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 373.00 | | 591 373.00 | 591 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 154.00 | 90 404.00 | 875 749.00 | 966 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DH Report à nouveau | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
DL TOTAL (I) | 154 781.00 | | | 154 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 762.00 | | | 400 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
EA Autres dettes | 114 445.00 | | | 114 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 967.00 | | | 720 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 749.00 | | | 875 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 061.00 | | | 319 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 312.00 | 250 880.00 | 690 192.00 | 439 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 312.00 | 250 880.00 | 690 192.00 | 439 312.00 |
FM Production stockée | | | -14 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470 643.00 | | | 470 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 357.00 | | | 310 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 628.00 | | | 322 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 805.00 | | | 202 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 255.00 | | | 324 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 751.00 | | | 1 479 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 191.00 | | | 1 463 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 798.00 | 5 610.00 | 3 293.00 | 514 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548.00 | 24 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 920.00 | 374 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 450.00 | 235 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 922.00 | 115 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 334.00 | | 1 200.00 | 355 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 591.00 | 5 610.00 | 1 793.00 | 134 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 871.00 | | 300.00 | 24 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 908.00 | 5 418.00 | 26 922.00 | 111 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 908.00 | 5 373.00 | 26 922.00 | 111 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
UX Autres créances clients | 155 030.00 | | | 155 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VI Groupe et associés | 400 762.00 | | 400 762.00 | 400 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 303.00 | 234 679.00 | 24 624.00 | 259 303.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 824.00 | 319 061.00 | 400 762.00 | 719 824.00 |