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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 006.00 | 23 953.00 | 11 053.00 | 35 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 006.00 | 23 953.00 | 11 053.00 | 35 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 888.00 | 23 953.00 | 15 935.00 | 39 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | -302 738.00 | -424 676.00 | | -302 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 526.00 | 121 937.00 | | -80 526.00 |
DL TOTAL (I) | -314 414.00 | -233 888.00 | | -314 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 754.00 | 31 588.00 | | 17 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 39.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 33 231.00 | | 18 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213.00 | 10 514.00 | | 1 213.00 |
EA Autres dettes | 292 022.00 | 333 928.00 | | 292 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 349.00 | 409 301.00 | | 330 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 935.00 | 198 762.00 | | 15 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 327.00 | 66 456.00 | | 38 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 589.00 | |
GE Autres charges | | | 27 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | 3 600.00 | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 841.00 | 744 240.00 | | 16 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 191.00 | 744 240.00 | | 40 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 190.00 | -744 238.00 | | -40 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 657.00 | 1 203 891.00 | | 52 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 183.00 | 1 081 953.00 | | 133 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 526.00 | 121 937.00 | | -80 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 801.00 | | | 969 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 795.00 | 35 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 435.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919 360.00 | 35 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 366.00 | | | 954 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 319.00 | 29 589.00 | 917 954.00 | 912 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 884.00 | 29 589.00 | 902 519.00 | 896 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
6T Sur comptes clients | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 022.00 | 292 022.00 | | 292 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 349.00 | 330 349.00 | | 330 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |