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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 92 036.00 | | 92 036.00 | 92 036.00 |
CF Disponibilités | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 979.00 | | 114 979.00 | 114 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 979.00 | | 114 979.00 | 114 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313.00 | | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 132.00 | 11 313.00 | | 33 132.00 |
DL TOTAL (I) | 41 829.00 | 19 698.00 | | 41 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 465.00 | 5 495.00 | | 35 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 13 392.00 | | 41.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 644.00 | 17 330.00 | | 12 644.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 4 372.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 150.00 | 154 864.00 | | 73 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 979.00 | 174 562.00 | | 114 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 080.00 | | 240 080.00 | 240 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 080.00 | | 240 080.00 | 240 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 744.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 170.00 | 35 922.00 | | 37 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 2 112.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 632.00 | 5 000.00 | | 177 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 940.00 | 7 112.00 | | 177 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 302.00 | 865.00 | | 95 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 971.00 | 865.00 | | 113 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 969.00 | 6 247.00 | | 63 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | 1 727.00 | | 12 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 028.00 | 320 739.00 | | 418 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 896.00 | 309 426.00 | | 384 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 132.00 | 11 313.00 | | 33 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 421.00 | | | 691 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 421.00 | | | 611 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 996.00 | 9 454.00 | 577 450.00 | 567 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 996.00 | 9 454.00 | 577 450.00 | 567 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 842.00 | 9 449.00 | | 9 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 969.00 | 9 881.00 | | 17 969.00 |
ST Autres comptes | 41 656.00 | 63 791.00 | | 41 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 607.00 | 65 187.00 | | 45 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 743.00 | 3 385.00 | | 3 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 016.00 | 62 399.00 | | 48 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 550.00 | 9 158.00 | | 9 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 232.00 | 138 859.00 | | 105 232.00 |