| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 90 860.00 | 8 422.00 | 82 438.00 | 90 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
BZ Autres créances | 319 189.00 | | 319 189.00 | 319 189.00 |
CF Disponibilités | 97 388.00 | | 97 388.00 | 97 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 102.00 | 8 422.00 | 540 680.00 | 549 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 102.00 | 8 422.00 | 540 680.00 | 549 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 604.00 | 251 722.00 | | 395 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 238.00 | 143 883.00 | | 37 238.00 |
DL TOTAL (I) | 443 842.00 | 406 604.00 | | 443 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 890.00 | 172 016.00 | | 94 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948.00 | 13 010.00 | | 1 948.00 |
EA Autres dettes | | 21 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 838.00 | 206 875.00 | | 96 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 680.00 | 613 479.00 | | 540 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 431.00 | 214 842.00 | 615 273.00 | 400 431.00 |
FG Production vendue services | 24 953.00 | 8 329.00 | 33 282.00 | 24 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 384.00 | 223 171.00 | 648 555.00 | 425 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 618.00 | 71 942.00 | | 18 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 526.00 | 1 283 988.00 | | 695 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 289.00 | 1 140 105.00 | | 658 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 238.00 | 143 883.00 | | 37 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 044.00 | | 33 621.00 | 42 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 044.00 | | 33 621.00 | 42 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 044.00 | | 33 621.00 | 42 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 890.00 | 94 890.00 | | 94 890.00 |
UX Autres créances clients | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VC Groupe et associés | 247 173.00 | | | 247 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 854.00 | 113 681.00 | 247 173.00 | 360 854.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |