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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134 991.00 | | 1 134 991.00 | 1 134 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 991.00 | | 1 134 991.00 | 1 134 991.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 347.00 | 9 646.00 | 195 700.00 | 205 347.00 |
CF Disponibilités | 752 069.00 | | 752 069.00 | 752 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 416.00 | 9 646.00 | 947 770.00 | 957 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 407.00 | 9 646.00 | 2 082 761.00 | 2 092 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DH Report à nouveau | 1 775 472.00 | 1 641 018.00 | | 1 775 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 468.00 | 134 453.00 | | 151 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 140.00 | 1 787 671.00 | | 1 939 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 500.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 556.00 | 697.00 | | 5 556.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 748.00 | 2 859.00 | | 7 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 761.00 | 1 926 403.00 | | 2 082 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 300.00 | 56 744.00 | | 62 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 753.00 | 203 103.00 | | 224 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 284.00 | 68 649.00 | | 73 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 468.00 | 134 453.00 | | 151 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 114 640.00 | | 45 860.00 | 114 640.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 873.00 | | | 135 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 191.00 | 3 051.00 | 4 596.00 | 11 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 191.00 | 3 051.00 | 4 596.00 | 11 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 064.00 | 3 051.00 | 4 596.00 | 147 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |