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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 584.00 | | 168 584.00 | 168 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 644 821.00 | | 1 644 821.00 | 1 644 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 766.00 | | 1 734 766.00 | 1 734 766.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 380.00 | | 167 380.00 | 167 380.00 |
CF Disponibilités | 112 588.00 | | 112 588.00 | 112 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 969.00 | | 279 969.00 | 279 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 735.00 | | 2 014 735.00 | 2 014 735.00 |
CU Autres participations | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 080.00 | 956 080.00 | | 956 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 803.00 | 84 558.00 | | 90 803.00 |
DH Report à nouveau | 523 497.00 | 488 484.00 | | 523 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 915.00 | 124 915.00 | | 138 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 296.00 | 1 654 037.00 | | 1 709 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 939.00 | 184 939.00 | | 184 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 939.00 | 184 939.00 | | 184 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 612.00 | 25 670.00 | | 26 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 404.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 499.00 | 112 529.00 | | 120 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 735.00 | 1 951 505.00 | | 2 014 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 975.00 | 51 974.00 | | 58 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 601.00 | 196 584.00 | | 211 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 685.00 | 71 669.00 | | 72 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 915.00 | 124 915.00 | | 138 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 7 970.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 939.00 | | | 184 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 736.00 | 444.00 | | 185 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 920.00 | 7 336.00 | 168 584.00 | 175 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 499.00 | 120 499.00 | | 120 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |