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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 921 936.00 | 2 536 485.00 | 385 451.00 | 2 921 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 926 216.00 | 2 540 765.00 | 385 451.00 | 2 926 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
072 Créances – Autres | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
084 Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
110 Total général Actif | 2 933 097.00 | 2 540 765.00 | 392 332.00 | 2 933 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -893 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 882.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -764 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 118 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 6 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 157 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
224 Production immobilisée | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
242 Autres charges externes. | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
252 Charges sociales | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
262 Autres charges | 609.00 | | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 926 216.00 | | | 2 926 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 497.00 | | | 2 497.00 |