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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 254 660.00 | 104 458.00 | 150 202.00 | 254 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900 643.00 | 2 471 662.00 | 1 428 981.00 | 3 900 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 128.00 | 227 958.00 | 58 169.00 | 286 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 270.00 | 2 804 276.00 | 1 683 995.00 | 4 488 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BT Marchandises | 36 953.00 | 1 258.00 | 35 695.00 | 36 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 132.00 | | 354 132.00 | 354 132.00 |
BZ Autres créances | 65 247.00 | | 65 247.00 | 65 247.00 |
CF Disponibilités | 417 780.00 | | 417 780.00 | 417 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 493.00 | 1 258.00 | 934 235.00 | 935 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 763.00 | 2 805 533.00 | 2 618 230.00 | 5 423 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
DG Autres réserves | 91 616.00 | | | 91 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 072.00 | | | 133 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
DL TOTAL (I) | 369 921.00 | | | 369 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 413.00 | | | 1 376 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 086.00 | | | 659 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 622.00 | | | 135 622.00 |
EA Autres dettes | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 309.00 | | | 2 248 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 230.00 | | | 2 618 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 133.00 | | | 1 216 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 307 049.00 | | 425 614.00 | 4 307 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 393.00 | 4 488 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 393.00 | 4 441 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260 217.00 | | 425 605.00 | 4 260 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | 9.00 | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 650.00 | 496 018.00 | 244 393.00 | 2 552 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 452.00 | 496 018.00 | 244 393.00 | 2 552 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 354 132.00 | | | 354 132.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 210.00 | 396 534.00 | 924 963.00 | 1 376 210.00 |
VI Groupe et associés | 606 586.00 | 606 586.00 | | 606 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 791.00 | | | 443 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 707.00 | 436 707.00 | | 436 707.00 |
VW T.V.A. | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 809.00 | 1 216 133.00 | 924 963.00 | 2 195 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
ST Autres comptes | 409 957.00 | | | 409 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 731.00 | | | 274 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 148.00 | | | 147 148.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 937.00 | | | 543 937.00 |