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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AH Fonds commercial | 378 514.00 | | 378 514.00 | 378 514.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | 23 800.00 | 10 200.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 390.00 | 69 644.00 | 39 745.00 | 109 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 798.00 | 97 809.00 | 449 988.00 | 547 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 637.00 | 2 370.00 | 101 266.00 | 103 637.00 |
BZ Autres créances | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CF Disponibilités | 179 509.00 | | 179 509.00 | 179 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 939.00 | 2 370.00 | 335 568.00 | 337 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 737.00 | 100 180.00 | 785 557.00 | 885 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 192.00 | | | 323 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
DG Autres réserves | 160 579.00 | | | 160 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
DL TOTAL (I) | 616 844.00 | | | 616 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 712.00 | | | 168 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 557.00 | | | 785 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 712.00 | | | 168 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 386.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 100 793.00 | | | 100 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 880.00 | 135 988.00 | 6 892.00 | 142 880.00 |
VW T.V.A. | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 713.00 | 168 713.00 | | 168 713.00 |