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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -27 774.00 | | | -27 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DL TOTAL (I) | -14 695.00 | | | -14 695.00 |
DP Provisions pour risques | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 198.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 126.00 | | 17 977.00 | 45 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 126.00 | | 17 977.00 | 45 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
ST Autres comptes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 938.00 | | | 11 938.00 |