| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 287 884.00 | 57 577.00 | 230 307.00 | 287 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 651.00 | 349.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 464.00 | 13 075.00 | 1 389.00 | 14 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 629.00 | 78 320.00 | 256 309.00 | 334 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 725.00 | 10 042.00 | 31 683.00 | 41 725.00 |
BZ Autres créances | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CF Disponibilités | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 306.00 | 10 042.00 | 103 264.00 | 113 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 935.00 | 88 362.00 | 359 573.00 | 447 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 155.00 | | | 554 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
DH Report à nouveau | -638 680.00 | | | -638 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 691.00 | | | -93 691.00 |
DL TOTAL (I) | -157 949.00 | | | -157 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 178.00 | | | 258 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 492.00 | | | 187 492.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 522.00 | | | 517 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 573.00 | | | 359 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 669.00 | | | 282 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 678.00 | | 227 678.00 | 227 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 678.00 | | 227 678.00 | 227 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 297.00 | | | -31 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 890.00 | | | 265 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 581.00 | | | 359 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 691.00 | | | -93 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 629.00 | | | 334 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 858.00 | | | 302 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 233.00 | 1 510.00 | | 19 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 217.00 | 1 510.00 | | 17 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
6T Sur comptes clients | 35 042.00 | 6 970.00 | 31 970.00 | 35 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 619.00 | 6 970.00 | 31 970.00 | 92 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 619.00 | 6 970.00 | 31 970.00 | 92 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 072.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 970.00 | 31 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 683.00 | 15 000.00 | 234 683.00 | 249 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 395.00 | 102 395.00 | | 102 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
UX Autres créances clients | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VB T. V. A. | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
VC Groupe et associés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 211.00 | 80 519.00 | 23 692.00 | 104 211.00 |
VW T.V.A. | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 352.00 | 282 669.00 | 234 683.00 | 517 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
ST Autres comptes | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 022.00 | | | 100 022.00 |