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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 739.00 | 74 117.00 | 10 622.00 | 84 739.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 362.00 | 74 117.00 | 19 245.00 | 93 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
060 Stock marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
084 Disponibilités | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
110 Total général Actif | 120 225.00 | 74 117.00 | 46 108.00 | 120 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 108.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 772.00 | | | 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 924.00 | | | 96 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290.00 | | | 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | | | 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 354.00 | | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
252 Charges sociales | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 935.00 | | | 92 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 807.00 | | | 807.00 |
294 Charges financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 751.00 | | | 3 751.00 |