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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AN Terrains | 1 424 636.00 | | 1 424 636.00 | 1 424 636.00 |
AP Constructions | 6 145 451.00 | 3 869 179.00 | 2 276 272.00 | 6 145 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 092.00 | 306 016.00 | 408 076.00 | 714 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 289 219.00 | 4 180 135.00 | 4 109 084.00 | 8 289 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 701.00 | | 683 701.00 | 683 701.00 |
BZ Autres créances | 521 308.00 | | 521 308.00 | 521 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 102 040.00 | | 3 102 040.00 | 3 102 040.00 |
CF Disponibilités | 549 686.00 | | 549 686.00 | 549 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 924.00 | | 4 872 924.00 | 4 872 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 162 144.00 | 4 180 135.00 | 8 982 008.00 | 13 162 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 14 286.00 | 62 411.00 | | 14 286.00 |
DH Report à nouveau | | -186 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 279.00 | 288 863.00 | | 649 279.00 |
DL TOTAL (I) | 672 787.00 | 173 508.00 | | 672 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 869 472.00 | 8 119 105.00 | | 7 869 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 557.00 | 238 585.00 | | 238 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 456.00 | 90 652.00 | | 100 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 703.00 | 143 236.00 | | 102 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 311 188.00 | 8 591 578.00 | | 8 311 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 982 008.00 | 8 765 086.00 | | 8 982 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 288.00 | 473 078.00 | | 442 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 605.00 | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 352.00 | | 1 060 352.00 | 1 060 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 352.00 | | 1 060 352.00 | 1 060 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 802 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 973.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 696.00 | | | -26 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 912.00 | 104 365.00 | | 124 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 545.00 | 1 174 158.00 | | 1 896 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 266.00 | 885 296.00 | | 1 247 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 279.00 | 288 863.00 | | 649 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 278 207.00 | | 11 012.00 | 8 278 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 289 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 284 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 273 167.00 | | 11 012.00 | 8 273 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979 209.00 | 200 926.00 | | 3 979 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 269.00 | 200 926.00 | | 3 974 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 456.00 | 100 456.00 | | 100 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 683 701.00 | | | 683 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 868 900.00 | | 425 000.00 | 7 868 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
VP Divers | 521 308.00 | | | 521 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 703.00 | 102 703.00 | | 102 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 299.00 | 1 221 199.00 | 100.00 | 1 221 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 311 188.00 | 442 288.00 | 425 000.00 | 8 311 188.00 |