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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 560.00 | 5 993.00 | 7 567.00 | 13 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 770.00 | 5 993.00 | 7 777.00 | 13 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 317 915.00 | | 317 915.00 | 317 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 422.00 | | 336 422.00 | 336 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 192.00 | 5 993.00 | 344 199.00 | 350 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 255 885.00 | 222 686.00 | | 255 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 390.00 | 33 199.00 | | 35 390.00 |
DL TOTAL (I) | 300 075.00 | 264 685.00 | | 300 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 444.00 | 13 258.00 | | 16 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 027.00 | 17 838.00 | | 17 027.00 |
EA Autres dettes | 10 283.00 | 12 880.00 | | 10 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 124.00 | 44 347.00 | | 44 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 199.00 | 309 032.00 | | 344 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
FG Production vendue services | 185 461.00 | | 185 461.00 | 185 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 557.00 | | 195 557.00 | 195 557.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | 9 731.00 | | 9 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 557.00 | 201 687.00 | | 195 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 168.00 | 168 488.00 | | 160 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 390.00 | 33 199.00 | | 35 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 814.00 | | 956.00 | 12 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 609.00 | | 951.00 | 12 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 5.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 055.00 | 1 236.00 | 7 299.00 | 12 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | 1 236.00 | 7 299.00 | 12 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -473.00 | -473.00 | | -473.00 |
UX Autres créances clients | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
ST Autres comptes | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 882.00 | | | 44 882.00 |