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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 306.00 | 587.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 539.00 | 116 900.00 | 18 639.00 | 135 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 658.00 | 117 206.00 | 38 452.00 | 155 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 494.00 | | 206 494.00 | 206 494.00 |
CF Disponibilités | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 878.00 | | 251 878.00 | 251 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 536.00 | 117 206.00 | 290 330.00 | 407 536.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DG Autres réserves | 240 873.00 | | | 240 873.00 |
DH Report à nouveau | -80 827.00 | | | -80 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 096.00 | | | -12 096.00 |
DL TOTAL (I) | 283 750.00 | | | 283 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 330.00 | | | 290 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 668.00 | | 186 668.00 | 186 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 668.00 | | 186 668.00 | 186 668.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 669.00 | | | 186 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 765.00 | | | 198 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 096.00 | | | -12 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 032.00 | | 3 626.00 | 152 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 806.00 | | 3 626.00 | 132 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 882.00 | 10 324.00 | | 106 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 882.00 | 10 324.00 | | 106 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 018.00 | 15 791.00 | 4 226.00 | 20 018.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
YT Sous‐traitance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 519.00 | | | 17 519.00 |