| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 032.00 | 59 228.00 | 9 804.00 | 69 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 032.00 | 59 228.00 | 9 804.00 | 69 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
060 Stock marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
072 Créances – Autres | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
084 Disponibilités | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
110 Total général Actif | 125 099.00 | 59 228.00 | 65 870.00 | 125 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 174.00 | | | 157 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 920.00 | | | 171 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 106.00 | | | 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -809.00 | | | -809.00 |
242 Autres charges externes. | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
252 Charges sociales | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 282.00 | | | 154 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874.00 | | | 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 758.00 | | | 4 758.00 |