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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411.00 | 1 780.00 | 632.00 | 2 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486.00 | 1 780.00 | 707.00 | 2 486.00 |
BT Marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 735.00 | 40 000.00 | 99 735.00 | 139 735.00 |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CF Disponibilités | 120 004.00 | | 120 004.00 | 120 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 330.00 | 40 000.00 | 224 330.00 | 264 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 816.00 | 41 780.00 | 225 037.00 | 266 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 664.00 | 14 398.00 | | 15 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 633.00 | 1 265.00 | | 7 633.00 |
DL TOTAL (I) | 125 155.00 | 117 522.00 | | 125 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 781.00 | 46 204.00 | | 53 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 283.00 | 61 247.00 | | 38 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 818.00 | 4 750.00 | | 7 818.00 |
EA Autres dettes | | 7 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 882.00 | 121 319.00 | | 99 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 037.00 | 238 841.00 | | 225 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 655.00 | | 315 655.00 | 315 655.00 |
FG Production vendue services | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 683.00 | | 326 683.00 | 326 683.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 730.00 | 235 806.00 | | 326 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 096.00 | 234 541.00 | | 319 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 633.00 | 1 265.00 | | 7 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 573.00 | 142 498.00 | 75.00 | 142 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 882.00 | 99 882.00 | | 99 882.00 |