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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 558.00 | 84 992.00 | 22 566.00 | 107 558.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 711.00 | 86 100.00 | 22 611.00 | 108 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
072 Créances – Autres | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
084 Disponibilités | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
110 Total général Actif | 146 318.00 | 86 100.00 | 60 217.00 | 146 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 3 018.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 291.00 | 38 620.00 | | 52 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 844.00 | | |
230 Autres produits | | 54.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 292.00 | 44 536.00 | | 52 292.00 |
242 Autres charges externes. | 29 362.00 | 40 766.00 | | 29 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 1 035.00 | | 1 744.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
252 Charges sociales | 6 082.00 | 3 515.00 | | 6 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 157.00 | 12 695.00 | | 11 157.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 946.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 350.00 | 58 958.00 | | 48 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 942.00 | -14 423.00 | | 3 942.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 362.00 | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 789.00 | -14 785.00 | | 3 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 767.00 | | | 4 767.00 |