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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 277.00 | 33 255.00 | 19 022.00 | 52 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 277.00 | 33 255.00 | 55 022.00 | 88 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
084 Disponibilités | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
110 Total général Actif | 110 484.00 | 33 255.00 | 77 228.00 | 110 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 531.00 | | | 120 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 682.00 | | | 123 682.00 |
242 Autres charges externes. | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
252 Charges sociales | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 394.00 | | | -4 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 316.00 | | | 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 961.00 | | | 87 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 316.00 | | | 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 982.00 | | | 4 982.00 |