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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 359.00 | | 188 359.00 | 188 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 675.00 | | 340 675.00 | 340 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 543.00 | | 396 543.00 | 396 543.00 |
CU Autres participations | 152 316.00 | | 152 316.00 | 152 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 200.00 | | | 255 200.00 |
DG Autres réserves | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
DL TOTAL (I) | 338 210.00 | | | 338 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 543.00 | | | 396 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 270.00 | | 221 270.00 | 221 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 270.00 | | 221 270.00 | 221 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 723.00 | | | 291 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 298.00 | | | 240 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 580.00 | | | 289 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 580.00 | | | 289 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 360.00 | | | 188 360.00 |
UX Autres créances clients | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VP Divers | 837.00 | | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 388.00 | 43 028.00 | 188 360.00 | 231 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |