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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 858.00 | 4 208.00 | 650.00 | 4 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 864.00 | 5 149.00 | 715.00 | 5 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 724.00 | 9 357.00 | 48 367.00 | 57 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 875.00 | 9 357.00 | 59 518.00 | 68 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
DH Report à nouveau | -9 687.00 | | | -9 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
DL TOTAL (I) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FG Production vendue services | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 896.00 | | | 90 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 791.00 | | | 82 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 190.00 | 1 167.00 | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 190.00 | 1 167.00 | | 8 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 098.00 | 4 095.00 | 7 003.00 | 11 098.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
ST Autres comptes | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 357.00 | | | 36 357.00 |