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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 895.00 | 107 615.00 | 39 280.00 | 146 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AP Constructions | 1 890 925.00 | 459 833.00 | 1 431 092.00 | 1 890 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 226.00 | 74 032.00 | 32 193.00 | 106 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 753.00 | 235 914.00 | 380 838.00 | 616 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 943.00 | 885 498.00 | 1 883 444.00 | 2 768 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
BZ Autres créances | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 420.00 | | 104 420.00 | 104 420.00 |
CF Disponibilités | 263 315.00 | | 263 315.00 | 263 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 596.00 | | 92 596.00 | 92 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 871.00 | | 507 871.00 | 507 871.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 100 317.00 | | 100 317.00 | 100 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 132.00 | 885 498.00 | 2 491 633.00 | 3 377 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
DH Report à nouveau | -143 422.00 | | | -143 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
DL TOTAL (I) | 143 858.00 | | | 143 858.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 461 742.00 | | | 461 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 389.00 | | | 1 700 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 774.00 | | | 2 347 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 633.00 | | | 2 491 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 750.00 | | | 397 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 020.00 | | 1 433 020.00 | 1 433 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 020.00 | | 1 433 020.00 | 1 433 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 085.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 315.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 641.00 | | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 952.00 | | | 1 478 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 671.00 | | | 1 392 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 261 989.00 | | | 261 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 362.00 | | | 2 757 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 896.00 | | | 146 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 768 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 613 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 324.00 | | | 2 602 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 545.00 | 155 038.00 | 7 084.00 | 737 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 392.00 | 23 224.00 | | 84 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 297.00 | 806.00 | | 7 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 856.00 | 131 009.00 | 7 084.00 | 645 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 461 743.00 | 2 500.00 | 459 243.00 | 461 743.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 389.00 | 209 608.00 | 831 109.00 | 1 700 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 768.00 | | | 198 768.00 |
VP Divers | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 597.00 | | | 92 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 159.00 | 139 119.00 | 40.00 | 139 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 775.00 | 397 751.00 | 1 290 352.00 | 2 347 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |