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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 6 628.00 | 452.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 243 210.00 | | 243 210.00 | 243 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 906.00 | 81 967.00 | 70 939.00 | 152 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 245.00 | 88 595.00 | 317 650.00 | 406 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 821.00 | 31 221.00 | 262 600.00 | 293 821.00 |
BZ Autres créances | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CF Disponibilités | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 798.00 | 31 221.00 | 370 577.00 | 401 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 044.00 | 119 816.00 | 688 228.00 | 608 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 302.00 | 160 939.00 | | 169 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 252.00 | 8 364.00 | | 10 252.00 |
DL TOTAL (I) | 190 554.00 | 180 302.00 | | 190 554.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 20 110.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 050.00 | 17 930.00 | | 43 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 21 642.00 | | 6 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 565.00 | 223 454.00 | | 242 565.00 |
EA Autres dettes | 145 854.00 | 132 370.00 | | 145 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 673.00 | 415 505.00 | | 437 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 228.00 | 595 807.00 | | 688 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 670.00 | 333 311.00 | 1 664 982.00 | 1 331 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 670.00 | 333 311.00 | 1 664 982.00 | 1 331 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 605.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 389.00 | 1 505 373.00 | | 1 675 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 137.00 | 1 497 008.00 | | 1 665 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 252.00 | 8 364.00 | | 10 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 329.00 | | 29 917.00 | 376 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 290.00 | | | 250 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 990.00 | | 29 917.00 | 122 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 929.00 | 7 666.00 | | 80 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 212.00 | 1 416.00 | | 5 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 717.00 | 6 250.00 | | 75 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 418.00 | 9 186.00 | 10 383.00 | 32 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 418.00 | 9 186.00 | 10 383.00 | 32 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 418.00 | 69 186.00 | 10 383.00 | 32 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 186.00 | 10 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 449.00 | 157 449.00 | | 157 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 854.00 | 145 854.00 | | 145 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 252 195.00 | | | 252 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
VB T. V. A. | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 913.00 | 327 864.00 | 3 049.00 | 330 913.00 |
VW T.V.A. | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 673.00 | 437 673.00 | | 437 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |