| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 062.00 | 10 483.00 | 579.00 | 11 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 632.00 | 10 483.00 | 3 149.00 | 13 632.00 |
BT Marchandises | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 096.00 | 2 555.00 | 75 541.00 | 78 096.00 |
BZ Autres créances | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CF Disponibilités | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 796.00 | 2 555.00 | 159 241.00 | 161 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 428.00 | 13 038.00 | 162 390.00 | 175 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 373.00 | -3 337.00 | | 32 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804.00 | 35 711.00 | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 88 178.00 | 87 373.00 | | 88 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373.00 | 6 385.00 | | 2 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 1 961.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 397.00 | 4 388.00 | | 16 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 765.00 | 44 369.00 | | 54 765.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 212.00 | 57 103.00 | | 74 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 390.00 | 144 477.00 | | 162 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 212.00 | 57 103.00 | | 74 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 564.00 | | 419 564.00 | 419 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 564.00 | | 419 564.00 | 419 564.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 924.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 924.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | -924.00 | | -1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 706.00 | 324 100.00 | | 421 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 902.00 | 288 389.00 | | 420 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804.00 | 35 711.00 | | 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 832.00 | | 1 800.00 | 11 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 1 800.00 | 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 022.00 | 461.00 | | 10 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 022.00 | 461.00 | | 10 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 507.00 | 100 507.00 | | 100 507.00 |
VW T.V.A. | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 3 741.00 | | 2 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | 5 200.00 | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 90 660.00 | 69 216.00 | | 90 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 246.00 | 3 795.00 | | 9 246.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 460.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 2 588.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 536.00 | 6 329.00 | | 3 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 980.00 | 46 856.00 | | 20 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 330.00 | 17 482.00 | | 22 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 406.00 | 80 672.00 | | 106 406.00 |