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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 157.00 | 590.00 | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 355.00 | 22 668.00 | 21 687.00 | 44 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 152.00 | 30 399.00 | 24 753.00 | 55 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 574.00 | | 328 574.00 | 328 574.00 |
BZ Autres créances | 60 685.00 | | 60 685.00 | 60 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 084.00 | | 1 015 084.00 | 1 015 084.00 |
CF Disponibilités | 180 222.00 | | 180 222.00 | 180 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 730.00 | | 1 592 730.00 | 1 592 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 883.00 | 30 399.00 | 1 617 484.00 | 1 647 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 725 897.00 | 504 742.00 | | 725 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 560.00 | 221 155.00 | | 225 560.00 |
DL TOTAL (I) | 978 956.00 | 753 397.00 | | 978 956.00 |
DP Provisions pour risques | 36 061.00 | 34 874.00 | | 36 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 061.00 | 34 874.00 | | 36 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 842.00 | 109.00 | | 18 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 007.00 | 381 793.00 | | 451 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 047.00 | 158 418.00 | | 131 047.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 1 803.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 466.00 | 542 123.00 | | 602 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 484.00 | 1 330 394.00 | | 1 617 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 601.00 | 542 123.00 | | 589 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 109.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 212 295.00 | | 2 212 295.00 | 2 212 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 295.00 | | 2 212 295.00 | 2 212 295.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 699.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 699.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 910.00 | -2 699.00 | | 3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 217.00 | 120 990.00 | | 105 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 332.00 | 1 986 214.00 | | 2 217 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 772.00 | 1 765 060.00 | | 1 991 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 560.00 | 221 155.00 | | 225 560.00 |