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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 844.00 | 2 619.00 | 1 225.00 | 3 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 200.00 | 2 975.00 | 1 225.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 764.00 | 1 600.00 | 73 164.00 | 74 764.00 |
072 Créances – Autres | 83 102.00 | | 83 102.00 | 83 102.00 |
084 Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 255.00 | 1 600.00 | 156 655.00 | 158 255.00 |
110 Total général Actif | 162 455.00 | 4 575.00 | 157 880.00 | 162 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -231 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -308 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 377.00 | 103 030.00 | | 125 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 005.00 | 103 030.00 | | 123 005.00 |
242 Autres charges externes. | 68 680.00 | 71 526.00 | | 68 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | 2 417.00 | | 3 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 170.00 | 89 098.00 | | 93 170.00 |
252 Charges sociales | 37 366.00 | 33 804.00 | | 37 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 851.00 | 719.00 | | 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 909.00 | 197 563.00 | | 203 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 904.00 | -94 533.00 | | -80 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 243.00 | 48.00 | | 243.00 |
294 Charges financières | 6 265.00 | 6 076.00 | | 6 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -86 926.00 | -100 627.00 | | -86 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 892.00 | | | 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |