| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
CF Disponibilités | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 781.00 | | 211 781.00 | 211 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 781.00 | | 211 781.00 | 211 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
DL TOTAL (I) | 182 763.00 | | | 182 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 781.00 | | | 211 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
ST Autres comptes | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312.00 | | | 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
ZE Dividendes | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 815.00 | | | 20 815.00 |