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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 202.00 | 2 841.00 | 17 361.00 | 20 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 544.00 | 5 137.00 | 17 407.00 | 22 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BZ Autres créances | 162 494.00 | | 162 494.00 | 162 494.00 |
CF Disponibilités | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 906.00 | | 205 906.00 | 205 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 450.00 | 5 137.00 | 223 313.00 | 228 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 731.00 | 104 982.00 | | 131 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883.00 | 26 748.00 | | 4 883.00 |
DL TOTAL (I) | 137 714.00 | 132 831.00 | | 137 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 174.00 | 562.00 | | 9 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 445.00 | 33 855.00 | | 46 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 981.00 | 21 676.00 | | 29 981.00 |
EA Autres dettes | | 15 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 599.00 | 71 288.00 | | 85 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 313.00 | 204 119.00 | | 223 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 411.00 | 71 288.00 | | 81 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 189.00 | | 608 189.00 | 608 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 189.00 | | 608 189.00 | 608 189.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 956.00 | 16 850.00 | | 30 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 834.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 834.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -834.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 3 715.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 643.00 | 560 404.00 | | 583 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 760.00 | 533 656.00 | | 578 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 883.00 | 26 748.00 | | 4 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 818.00 | 2 632.00 | | 3 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865.00 | | 17 679.00 | 4 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | | 17 679.00 | 4 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141.00 | 1 996.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | 1 996.00 | | 3 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VC Groupe et associés | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 174.00 | 4 985.00 | 4 189.00 | 9 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 591.00 | 173 545.00 | 46.00 | 173 591.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 599.00 | 81 411.00 | 4 189.00 | 85 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 873.00 | 5 919.00 | | 8 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 405.00 | 7 625.00 | | 7 405.00 |
ST Autres comptes | 68 854.00 | 54 433.00 | | 68 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 804.00 | 59 347.00 | | 62 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 447.00 | 6 373.00 | | 7 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 674.00 | 9 614.00 | | 47 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | 1 313.00 | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 309.00 | 7 232.00 | | 10 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 051.00 | 59 913.00 | | 66 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 184.00 | 137 392.00 | | 194 184.00 |