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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 020.00 | | 786 020.00 | 786 020.00 |
CU Autres participations | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 100.00 | | | 343 100.00 |
DH Report à nouveau | 225 287.00 | | | 225 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 571 439.00 | | | 571 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 210.00 | | | 119 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 580.00 | | | 214 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 020.00 | | | 786 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 170.00 | | | 153 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 732.00 | | | 840 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 732.00 | 686 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 732.00 | 686 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 732.00 | | | 840 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 96 480.00 | | | 96 480.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 210.00 | 57 799.00 | 61 410.00 | 119 210.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 292.00 | 97 292.00 | | 97 292.00 |
VW T.V.A. | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 580.00 | 153 170.00 | 61 410.00 | 214 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
ST Autres comptes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |