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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 048.00 | 1 258.00 | 12 790.00 | 14 048.00 |
040 Immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 979.00 | 1 258.00 | 15 721.00 | 16 979.00 |
072 Créances – Autres | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
084 Disponibilités | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 721.00 | | 11 723.00 | 11 721.00 |
110 Total général Actif | 28 700.00 | 1 258.00 | 27 444.00 | 28 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 444.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 048.00 | 1 258.00 | 12 790.00 | 14 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 979.00 | 1 258.00 | 15 721.00 | 16 979.00 |
BZ Autres créances | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 762.00 | 1 258.00 | 20 504.00 | 21 762.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
242 Autres charges externes. | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
252 Charges sociales | 711.00 | | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 529.00 | | | 529.00 |
DH Report à nouveau | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 932.00 | | | -6 932.00 |
DL TOTAL (I) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
FG Production vendue services | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 932.00 | | | -6 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390.00 | | | 390.00 |
YT Sous‐traitance | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 460.00 | | | 30 460.00 |