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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 405.00 | 21 738.00 | 5 666.00 | 27 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 793.00 | 79 028.00 | 32 764.00 | 111 793.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 198.00 | 100 767.00 | 47 431.00 | 148 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 51 335.00 | 45 537.00 | 5 797.00 | 51 335.00 |
084 Disponibilités | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 817.00 | 45 537.00 | 16 280.00 | 61 817.00 |
110 Total général Actif | 210 016.00 | 146 304.00 | 63 711.00 | 210 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 560.00 | | | 119 560.00 |
230 Autres produits | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 854.00 | | | 135 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
242 Autres charges externes. | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
252 Charges sociales | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
262 Autres charges | 318.00 | | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 361.00 | | | 203 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 507.00 | | | -67 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 685.00 | | | -77 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 198.00 | | | 148 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 888.00 | | | 10 888.00 |