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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 486.00 | 681.00 | 1 167.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 327.00 | 486.00 | 841.00 | 1 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 679.00 | 212.00 | 15 467.00 | 15 679.00 |
072 Créances – Autres | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
084 Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 146.00 | 212.00 | 18 934.00 | 19 146.00 |
110 Total général Actif | 20 473.00 | 698.00 | 19 775.00 | 20 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 544.00 | | | 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 700.00 | 64 284.00 | | 76 700.00 |
230 Autres produits | 1 254.00 | 2.00 | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 227.00 | 64 286.00 | | 80 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | -65.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 14 890.00 | 11 895.00 | | 14 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 580.00 | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 590.00 | 56 618.00 | | 58 590.00 |
252 Charges sociales | 1 263.00 | 511.00 | | 1 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 486.00 | | | 486.00 |
256 Dotations aux provisions | 162.00 | 50.00 | | 162.00 |
262 Autres charges | 708.00 | 4.00 | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 301.00 | 69 592.00 | | 78 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 926.00 | -5 307.00 | | 1 926.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 103.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 5.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | -692.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 618.00 | -4 517.00 | | 1 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160.00 | | | 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 162.00 | | | 162.00 |