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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 693.00 | 17 696.00 | 83 997.00 | 101 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 693.00 | 17 696.00 | 83 997.00 | 101 693.00 |
060 Stock marchandises | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
072 Créances – Autres | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
084 Disponibilités | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
110 Total général Actif | 142 151.00 | 17 696.00 | 124 455.00 | 142 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | -864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 949.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
224 Production immobilisée | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 896.00 | | | 136 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 535.00 | | | -3 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
242 Autres charges externes. | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 852.00 | | | 120 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 854.00 | | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -8 711.00 | | | -8 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 839.00 | | | 4 839.00 |