| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
AP Constructions | 235 793.00 | 4 274.00 | 231 519.00 | 235 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 338.00 | 6 662.00 | 7 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 268 992.00 | 4 612.00 | 264 380.00 | 268 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BZ Autres créances | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CF Disponibilités | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 211.00 | 4 612.00 | 315 599.00 | 320 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 267.00 | | | -10 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 085.00 | -10 267.00 | | -10 085.00 |
DL TOTAL (I) | -19 352.00 | -9 267.00 | | -19 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 414.00 | | | 174 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 204.00 | 102 000.00 | | 102 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | 2 400.00 | | 5 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 164.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 950.00 | 104 564.00 | | 334 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 599.00 | 95 297.00 | | 315 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 945.00 | 10 267.00 | | 12 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 085.00 | -10 267.00 | | -10 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 333.00 | | 268 992.00 | 61 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 333.00 | | 268 992.00 | 61 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 333.00 | | 268 992.00 | 61 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 333.00 | | 268 992.00 | 61 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 414.00 | 11 639.00 | 38 762.00 | 174 414.00 |
VI Groupe et associés | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 950.00 | 172 176.00 | 38 762.00 | 334 950.00 |