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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 626.00 | 1 101.00 | 11 525.00 | 12 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 626.00 | 1 101.00 | 11 525.00 | 12 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
110 Total général Actif | 17 035.00 | 1 101.00 | 15 934.00 | 17 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 93.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 259.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 343.00 | 43 808.00 | | 36 343.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 345.00 | 46 070.00 | | 36 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 259.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 721.00 | 3 699.00 | | 7 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | -120.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 9 161.00 | 9 531.00 | | 9 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 2 050.00 | | 1 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 600.00 | 18 550.00 | | 11 600.00 |
252 Charges sociales | 5 146.00 | 7 161.00 | | 5 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 500.00 | 43 130.00 | | 36 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -155.00 | 2 940.00 | | -155.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 546.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -275.00 | 2 387.00 | | -275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 480.00 | | | 2 480.00 |