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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 075.00 | 1 795.00 | 18 279.00 | 20 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 075.00 | 1 795.00 | 18 279.00 | 20 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | 2 000.00 | 15 400.00 | 17 400.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 265.00 | 2 000.00 | 61 265.00 | 63 265.00 |
110 Total général Actif | 83 340.00 | 3 795.00 | 79 545.00 | 83 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
242 Autres charges externes. | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 36.00 | | | 36.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |