| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 554.00 | 1 426.00 | 12 128.00 | 13 554.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 674.00 | 1 426.00 | 12 248.00 | 13 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
072 Créances – Autres | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
084 Disponibilités | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
110 Total général Actif | 32 139.00 | 1 426.00 | 30 712.00 | 32 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 554.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 700.00 | | | 244 700.00 |
230 Autres produits | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 783.00 | | | 242 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 867.00 | | | 112 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 219.00 | | | -9 219.00 |
242 Autres charges externes. | 78 829.00 | | | 78 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 116.00 | | | 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
252 Charges sociales | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 053.00 | | | 238 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120.00 | | | 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 283.00 | | | 26 283.00 |