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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AP Constructions | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 823.00 | 156 538.00 | 25 285.00 | 181 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 960.00 | 225 589.00 | 37 371.00 | 262 960.00 |
BT Marchandises | 144 160.00 | | 144 160.00 | 144 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 560.00 | | 175 560.00 | 175 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 520.00 | 225 589.00 | 212 931.00 | 438 520.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
DH Report à nouveau | 100 501.00 | 130 482.00 | | 100 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 874.00 | -29 980.00 | | -34 874.00 |
DL TOTAL (I) | 149 900.00 | 184 775.00 | | 149 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | 14 625.00 | | 16 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 057.00 | 18 819.00 | | 20 057.00 |
EA Autres dettes | 26 198.00 | 28 219.00 | | 26 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 031.00 | 61 663.00 | | 63 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 931.00 | 246 438.00 | | 212 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 604.00 | 143.00 | 328 747.00 | 328 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 604.00 | 143.00 | 328 747.00 | 328 604.00 |
FQ Autres produits | | | 6 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 802.00 | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 802.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | 802.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 818.00 | 356 757.00 | | 340 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 692.00 | 386 737.00 | | 375 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 874.00 | -29 980.00 | | -34 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 274.00 | | | 262 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 696.00 | | | 245 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 368.00 | 13 222.00 | | 212 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 190.00 | 13 222.00 | | 207 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 978.00 | 712.00 | | 3 978.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 978.00 | 712.00 | | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978.00 | 712.00 | | 3 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VW T.V.A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 192.00 | 48 994.00 | | 75 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
ST Autres comptes | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 537.00 | | | 65 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 961.00 | | | 51 961.00 |