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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 159.00 | 787.00 | 946.00 |
AH Fonds commercial | 95 761.00 | | 95 761.00 | 95 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 592.00 | 733.00 | 7 860.00 | 8 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 646.00 | 2 147.00 | 33 499.00 | 35 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 995.00 | 3 038.00 | 137 957.00 | 140 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CF Disponibilités | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 600.00 | 3 038.00 | 190 562.00 | 193 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 733.00 | | | 110 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 588.00 | | | 188 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 562.00 | | | 190 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 724.00 | | | 93 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 703.00 | | 86 703.00 | 86 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 703.00 | | 86 703.00 | 86 703.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 729.00 | | | 85 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974.00 | | | 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 038.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 733.00 | 15 869.00 | 64 541.00 | 110 733.00 |
VI Groupe et associés | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 279.00 | | | 113 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 588.00 | 93 724.00 | 64 541.00 | 188 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
ST Autres comptes | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 008.00 | | | 43 008.00 |