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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 174.00 | 684 925.00 | 43 249.00 | 728 174.00 |
AH Fonds commercial | 28 490 310.00 | 4 184 007.00 | 24 306 303.00 | 28 490 310.00 |
AN Terrains | 2 412 789.00 | 8 094.00 | 2 404 695.00 | 2 412 789.00 |
AP Constructions | 32 455 914.00 | 22 131 820.00 | 10 324 093.00 | 32 455 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 978 867.00 | 12 184 721.00 | 2 794 146.00 | 14 978 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637 472.00 | 4 151 990.00 | 485 482.00 | 4 637 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 684.00 | | 121 684.00 | 121 684.00 |
BF Prêts | 132 756.00 | | 132 756.00 | 132 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 859.00 | | 489 859.00 | 489 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 804 564.00 | 43 345 558.00 | 41 459 006.00 | 84 804 564.00 |
BT Marchandises | 26 988 280.00 | 1 192 039.00 | 25 796 240.00 | 26 988 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 270 257.00 | 2 369 334.00 | 22 900 922.00 | 25 270 257.00 |
BZ Autres créances | 7 100 256.00 | | 7 100 256.00 | 7 100 256.00 |
CF Disponibilités | 1 617 381.00 | | 1 617 381.00 | 1 617 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 701.00 | | 415 701.00 | 415 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 391 877.00 | 3 561 374.00 | 57 830 503.00 | 61 391 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 196 441.00 | 46 906 933.00 | 99 289 508.00 | 146 196 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 052 838.00 | | | 3 052 838.00 |
CU Autres participations | 356 736.00 | | 356 736.00 | 356 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 373 092.00 | | | 12 373 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 394 652.00 | | | 11 394 652.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 309 250.00 | | | 309 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 237 308.00 | | | 1 237 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 438 875.00 | | | 18 438 875.00 |
DH Report à nouveau | -29 963 779.00 | | | -29 963 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 710 280.00 | | | -10 710 280.00 |
DK Provisions réglementées | 833 932.00 | | | 833 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 052.00 | | | 3 913 052.00 |
DP Provisions pour risques | 934 253.00 | | | 934 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 051 491.00 | | | 3 051 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 985 744.00 | | | 3 985 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 954.00 | | | 102 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 635.00 | | | 358 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 054.00 | | | 182 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 152 845.00 | | | 18 152 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 242 022.00 | | | 12 242 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
EA Autres dettes | 60 238 139.00 | | | 60 238 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 390 711.00 | | | 91 390 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 289 508.00 | | | 99 289 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 844 577.00 | | | 89 844 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 954.00 | | | 102 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 605 306.00 | 390 555.00 | 113 995 861.00 | 113 605 306.00 |
FG Production vendue services | 32 007 174.00 | 212 420.00 | 32 219 595.00 | 32 007 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 612 480.00 | 602 975.00 | 146 215 456.00 | 145 612 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 666 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 283 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 806 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 820 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 769 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 850 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 690 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 548 460.00 | |
GE Autres charges | | | 298 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 183 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 517 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 313 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 369.00 | | | 153 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 589.00 | | | 124 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 466.00 | | | 140 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 134.00 | | | 212 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 190.00 | | | 477 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 992.00 | | | 369 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 258.00 | | | 283 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 972.00 | | | 223 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877 224.00 | | | 877 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 033.00 | | | -400 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 861 121.00 | | | 148 861 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 571 401.00 | | | 159 571 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 710 280.00 | | | -10 710 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 018.00 | | | 122 018.00 |