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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
AN Terrains | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
AP Constructions | 87 389.00 | 86 168.00 | 1 221.00 | 87 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 297.00 | 145 393.00 | 2 905.00 | 148 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 404.00 | 49 475.00 | 15 929.00 | 65 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 863.00 | 342 523.00 | 63 340.00 | 405 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BT Marchandises | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 744.00 | | 95 744.00 | 95 744.00 |
BZ Autres créances | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
CF Disponibilités | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 679.00 | | 231 679.00 | 231 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 542.00 | 342 523.00 | 295 019.00 | 637 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DH Report à nouveau | -46 662.00 | -47 812.00 | | -46 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 525.00 | 1 150.00 | | -19 525.00 |
DL TOTAL (I) | 47 404.00 | 66 929.00 | | 47 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 497.00 | 66 626.00 | | 57 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 513.00 | 341.00 | | 10 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 026.00 | 93 701.00 | | 87 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 829.00 | 73 489.00 | | 90 829.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 10 705.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 615.00 | 244 861.00 | | 247 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 019.00 | 311 790.00 | | 295 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 492.00 | 233 689.00 | | 241 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 295.00 | 41 901.00 | | 46 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 513.00 | | 104 513.00 | 104 513.00 |
FG Production vendue services | 665 546.00 | | 665 546.00 | 665 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 059.00 | | 770 059.00 | 770 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 548.00 | 2 256.00 | | 5 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 548.00 | 2 256.00 | | 5 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 2 386.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 2 386.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 198.00 | -130.00 | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 635.00 | 822 448.00 | | 775 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 160.00 | 821 299.00 | | 795 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 525.00 | 1 150.00 | | -19 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 822.00 | | 101.00 | 413 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 060.00 | 405 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 060.00 | 361 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 287.00 | | 101.00 | 369 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 795.00 | 6 616.00 | 7 888.00 | 343 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 545.00 | 6 616.00 | 7 888.00 | 342 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 026.00 | 87 026.00 | | 87 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 744.00 | | | 95 744.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 202.00 | 5 079.00 | 6 123.00 | 11 202.00 |
VI Groupe et associés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 164.00 | 203 164.00 | | 203 164.00 |
VW T.V.A. | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 615.00 | 241 492.00 | 6 123.00 | 247 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |