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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 409.00 | 74 235.00 | 1 173.00 | 75 409.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 642.00 | 74 449.00 | 44 194.00 | 118 642.00 |
060 Stock marchandises | 97 399.00 | 4 986.00 | 92 413.00 | 97 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
072 Créances – Autres | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
084 Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 291.00 | 4 986.00 | 101 305.00 | 106 291.00 |
110 Total général Actif | 224 934.00 | 79 435.00 | 145 499.00 | 224 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 836.00 | 72 275.00 | | 71 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33.00 | 202.00 | | 33.00 |
230 Autres produits | 5 971.00 | 5 772.00 | | 5 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 840.00 | 78 250.00 | | 77 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 279.00 | 29 950.00 | | 38 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 283.00 | 16 239.00 | | 7 283.00 |
242 Autres charges externes. | 32 360.00 | 32 267.00 | | 32 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 1 619.00 | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 480.00 | 17 521.00 | | 16 480.00 |
252 Charges sociales | 102.00 | 55.00 | | 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 364.00 | 1 986.00 | | 1 364.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 986.00 | 5 621.00 | | 4 986.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 310.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 540.00 | 105 568.00 | | 102 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 700.00 | -27 318.00 | | -24 700.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 168.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 028.00 | -27 485.00 | | -25 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 627.00 | | | 118 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 621.00 | | | 5 621.00 |