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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 827.00 | 56 581.00 | 4 246.00 | 60 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 471.00 | 61 959.00 | 11 512.00 | 73 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BZ Autres créances | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
CF Disponibilités | 187 760.00 | | 187 760.00 | 187 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 067.00 | | 273 067.00 | 273 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 538.00 | 61 959.00 | 284 579.00 | 346 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
DH Report à nouveau | 76 897.00 | 44 755.00 | | 76 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 817.00 | 32 143.00 | | 44 817.00 |
DL TOTAL (I) | 226 302.00 | 181 485.00 | | 226 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 786.00 | 15 046.00 | | 9 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 10 526.00 | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 509.00 | 11 757.00 | | 18 509.00 |
EA Autres dettes | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 277.00 | 37 329.00 | | 58 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 579.00 | 218 815.00 | | 284 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 619.00 | | 679 619.00 | 679 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 619.00 | | 679 619.00 | 679 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 20 032.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | 28 253.00 | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | -8 221.00 | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | 5 713.00 | | 10 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 063.00 | 652 349.00 | | 683 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 246.00 | 620 207.00 | | 638 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 817.00 | 32 143.00 | | 44 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 078.00 | | 2 488.00 | 71 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 7 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 73 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 662.00 | | 2 165.00 | 58 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | 323.00 | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 603.00 | 1 356.00 | | 60 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 225.00 | 1 356.00 | | 55 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
UX Autres créances clients | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 571.00 | 85 307.00 | 7 264.00 | 92 571.00 |