| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 527 701.00 | | 527 701.00 | 527 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 740.00 | 361 695.00 | 105 044.00 | 466 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 978.00 | 364 362.00 | 657 616.00 | 1 021 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 110.00 | | 580 110.00 | 580 110.00 |
BZ Autres créances | 1 082 078.00 | | 1 082 078.00 | 1 082 078.00 |
CF Disponibilités | 559 316.00 | | 559 316.00 | 559 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 743.00 | | 2 229 743.00 | 2 229 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 721.00 | 364 362.00 | 2 887 359.00 | 3 251 721.00 |
CU Autres participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 173.00 | 1 123 716.00 | | 1 134 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 753.00 | 10 457.00 | | 23 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 426.00 | 1 337 673.00 | | 1 361 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 568.00 | 73 321.00 | | 30 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 637.00 | 360 550.00 | | 388 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 806.00 | 271 282.00 | | 289 806.00 |
EA Autres dettes | 812 422.00 | 1 196 515.00 | | 812 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 934.00 | 1 906 167.00 | | 1 525 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 359.00 | 3 243 840.00 | | 2 887 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 728.00 | | 1 218 728.00 | 1 218 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 728.00 | | 1 218 728.00 | 1 218 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 1 140 000.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 1 140 000.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 091 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 257 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -117 980.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 45 113.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 636.00 | 2 525 057.00 | | 1 221 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 884.00 | 2 514 600.00 | | 1 197 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 753.00 | 10 457.00 | | 23 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 113.00 | 22 063.00 | | 21 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 924.00 | | 3 054.00 | 1 018 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 368.00 | | | 530 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 686.00 | | 3 054.00 | 463 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 265.00 | 21 097.00 | | 343 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 598.00 | 21 097.00 | | 340 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 637.00 | 388 637.00 | | 388 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 422.00 | 812 422.00 | | 812 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
UX Autres créances clients | 580 110.00 | | | 580 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
VC Groupe et associés | 987 723.00 | | | 987 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 082.00 | 1 670 427.00 | 14 655.00 | 1 685 082.00 |
VW T.V.A. | 176 002.00 | 176 002.00 | | 176 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 934.00 | 1 525 934.00 | | 1 525 934.00 |