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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 996.00 | 3 232.00 | 5 763.00 | 8 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 765.00 | 26 236.00 | 5 529.00 | 31 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 272.00 | 40 340.00 | 13 932.00 | 54 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 812.00 | | 478 812.00 | 478 812.00 |
BZ Autres créances | 215 066.00 | | 215 066.00 | 215 066.00 |
CF Disponibilités | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 019.00 | | 753 019.00 | 753 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 291.00 | 40 340.00 | 766 951.00 | 807 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 131 871.00 | 131 871.00 | | 131 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 681.00 | 116 652.00 | | 90 681.00 |
DL TOTAL (I) | 256 091.00 | 282 061.00 | | 256 091.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 710.00 | 363.00 | | 19 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 288.00 | 235 182.00 | | 198 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 135.00 | 110 313.00 | | 191 135.00 |
EA Autres dettes | 9 723.00 | 19 670.00 | | 9 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 004.00 | 678.00 | | 62 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 860.00 | 366 205.00 | | 480 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 951.00 | 648 267.00 | | 766 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 940.00 | | 1 777 940.00 | 1 777 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 940.00 | | 1 777 940.00 | 1 777 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 375.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 3 875.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 949.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 3 002.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 873.00 | | 47.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 492.00 | 51 375.00 | | 27 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 579.00 | 1 301 727.00 | | 1 787 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 898.00 | 1 185 076.00 | | 1 696 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 681.00 | 116 652.00 | | 90 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 740.00 | | 8 532.00 | 45 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 308.00 | | 8 453.00 | 32 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 79.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 965.00 | 7 375.00 | | 32 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | 4 077.00 | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 170.00 | 3 298.00 | | 26 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 288.00 | 198 288.00 | | 198 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 478 812.00 | | | 478 812.00 |
VB T. V. A. | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VC Groupe et associés | 181 249.00 | | | 181 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 517.00 | 693 878.00 | 2 639.00 | 696 517.00 |
VW T.V.A. | 93 769.00 | 93 769.00 | | 93 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 860.00 | 480 860.00 | | 480 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |