| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 979.00 | | 241 979.00 | 241 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 633.00 | 99 182.00 | 39 450.00 | 138 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 300.00 | 99 182.00 | 293 118.00 | 392 300.00 |
BT Marchandises | 277 812.00 | | 277 812.00 | 277 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 838.00 | 6 839.00 | 166 999.00 | 173 838.00 |
BZ Autres créances | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
CF Disponibilités | 305 852.00 | | 305 852.00 | 305 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 505.00 | 6 839.00 | 985 666.00 | 992 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 806.00 | 106 021.00 | 1 278 784.00 | 1 384 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 428 420.00 | | | 428 420.00 |
DH Report à nouveau | 163 432.00 | | | 163 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
DL TOTAL (I) | 785 615.00 | | | 785 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 362.00 | | | 339 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 586.00 | | | 101 586.00 |
EA Autres dettes | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 510.00 | | | 490 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 784.00 | | | 1 278 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 510.00 | | | 490 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 096.00 | 10 170.00 | 6 084.00 | 95 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 096.00 | 10 170.00 | 6 084.00 | 95 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 362.00 | 339 362.00 | | 339 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
UX Autres créances clients | 162 930.00 | | | 162 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 853.00 | | | 163 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 528.00 | 408 840.00 | 11 688.00 | 420 528.00 |
VW T.V.A. | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 510.00 | 490 510.00 | | 490 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
ST Autres comptes | 179 527.00 | | | 179 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
YT Sous‐traitance | 287 403.00 | | | 287 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 432.00 | | | 463 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 063.00 | | | 340 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 492.00 | | | 567 492.00 |