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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 788.00 | 24 593.00 | 196.00 | 24 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 750.00 | 288 763.00 | 8 987.00 | 297 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 018.00 | 24 249.00 | 23 768.00 | 48 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 196.00 | 337 605.00 | 44 591.00 | 382 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 042.00 | | 123 042.00 | 123 042.00 |
BZ Autres créances | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CF Disponibilités | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 160.00 | | 162 160.00 | 162 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 356.00 | 337 605.00 | 206 751.00 | 544 356.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -122 378.00 | | | -122 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
DL TOTAL (I) | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
DP Provisions pour risques | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 660.00 | | | 162 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 751.00 | | | 206 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 936.00 | | | 145 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 533 795.00 | | 533 795.00 | 533 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 985.00 | | 533 985.00 | 533 985.00 |
FM Production stockée | | | -13 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 600.00 | | | 526 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 701.00 | | | 481 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 471.00 | | 30 725.00 | 351 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 052.00 | | 30 716.00 | 326 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | 9.00 | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 387.00 | 9 218.00 | | 328 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 163.00 | 430.00 | | 24 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 225.00 | 8 788.00 | | 304 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 168.00 | 2 640.00 | | 10 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 168.00 | 2 640.00 | | 10 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 123 042.00 | | | 123 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 961.00 | 8 237.00 | 16 724.00 | 24 961.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VP Divers | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 945.00 | 142 915.00 | 30.00 | 142 945.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 660.00 | 145 936.00 | 16 724.00 | 162 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
ST Autres comptes | 86 808.00 | | | 86 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 759.00 | | | 106 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 024.00 | | | 141 024.00 |