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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 929.00 | | 259 929.00 | 259 929.00 |
AP Constructions | 2 468 433.00 | 1 349 623.00 | 1 118 810.00 | 2 468 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 441.00 | 1 349 623.00 | 2 323 818.00 | 3 673 441.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 878.00 | | 364 878.00 | 364 878.00 |
CF Disponibilités | 187 182.00 | | 187 182.00 | 187 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 149.00 | | 553 149.00 | 553 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 590.00 | 1 349 623.00 | 2 876 966.00 | 4 226 590.00 |
CU Autres participations | 945 079.00 | | 945 079.00 | 945 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 800.00 | 1 124 800.00 | | 1 124 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 879.00 | 541 879.00 | | 541 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
DG Autres réserves | 359 578.00 | 299 504.00 | | 359 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 979.00 | 186 615.00 | | 191 979.00 |
DK Provisions réglementées | 240 161.00 | 220 154.00 | | 240 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 877.00 | 2 485 431.00 | | 2 570 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 753.00 | 309 919.00 | | 258 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 269.00 | 38 335.00 | | 38 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 9 805.00 | | 3 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 496.00 | 8 814.00 | | 5 496.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 090.00 | 366 921.00 | | 306 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 966.00 | 2 852 352.00 | | 2 876 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 007.00 | -20 007.00 | | -20 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 370.00 | 37 699.00 | | 38 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 835.00 | 329 390.00 | | 331 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 856.00 | 142 775.00 | | 139 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 979.00 | 186 615.00 | | 191 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 684.00 | | | 720 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 684.00 | | | 720 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 777.00 | 24 092.00 | | 237 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 777.00 | 24 092.00 | | 237 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 154.00 | 20 007.00 | | 220 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 154.00 | 20 007.00 | | 220 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 753.00 | 47 295.00 | 192 619.00 | 258 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 090.00 | 94 632.00 | 192 619.00 | 306 090.00 |