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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419.00 | 422.00 | 997.00 | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 300.00 | 33 151.00 | 25 149.00 | 58 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 333.00 | 33 572.00 | 29 761.00 | 63 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 027.00 | | 139 027.00 | 139 027.00 |
BZ Autres créances | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CF Disponibilités | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 479.00 | | 221 479.00 | 221 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 812.00 | 33 572.00 | 251 239.00 | 284 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 126 026.00 | 109 809.00 | | 126 026.00 |
DH Report à nouveau | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 575.00 | 16 217.00 | | 21 575.00 |
DL TOTAL (I) | 183 111.00 | 161 537.00 | | 183 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 145.00 | 6 749.00 | | 27 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 983.00 | 30 477.00 | | 40 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 128.00 | 47 846.00 | | 68 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 239.00 | 209 382.00 | | 251 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 797.00 | | 539 797.00 | 539 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 797.00 | | 539 797.00 | 539 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 172.00 | |
GE Autres charges | | | 10 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 4 000.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 8 108.00 | | 7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 211.00 | 362 588.00 | | 543 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 636.00 | 346 370.00 | | 521 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 575.00 | 16 217.00 | | 21 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 524.00 | | 4 809.00 | 58 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 410.00 | | 3 309.00 | 56 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | 1 500.00 | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 400.00 | 12 172.00 | | 21 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | 12 172.00 | | 21 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 139 027.00 | | | 139 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VC Groupe et associés | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 245.00 | 190 631.00 | 3 614.00 | 194 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |